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    积极推进棚改项目贷款 扎实做好债券发行工作

    [ 作者:本站 | 发布时间:2014-07-26 | 浏览:1494次 ]


    积极推进棚改项目贷款 扎实做好债券发行工作


    积极拓宽融资渠道,争取更多资金,避免出现债务违约问题是投资公司坚持不懈的工作目标。2014年上半年共签订贷款合同金额32.97亿元,到位资金12.83亿元,其中国开行棚户区项目贷款32.34亿元,国开行中小企业贷款0.4亿元,长安银行流动资金贷款0.23亿元。这些资金的及时到位,保证了所担负的重点项目建设平稳推进,避免了债务违约问题的发生,切实维护了我市信用形象。

      棚改项目贷款。按照国务院关于加快棚户区改造的意见和要求,以省发改委、国开行力推的棚户区改造项目债贷结合为契机,积极与省发改委、国开行对接,扎实做好项目遴选和项目四项审批工作,为争取更多的贷款资金打下了坚实的基础。由于准备工作充分,我市陕西省棚户区改造统贷一期项目中,投资集团项目数量及融资额均名列前矛,在全市(县)确定的13个项目中,投资集团占4个,在38亿元总融资额中投资集团项目融资额达21.14亿元,占总融资额的64%,目前已到位资金7.4亿元,有力地推动了投资集团代家湾片区旧城改造、南客站片区棚户区改造项目建设,大大缓解了投资集团资金压力。投资集团被市政府指定为棚户区统贷项目全市指定用款人,承担借款资金使用、管理和归集还款资金的责任。目前一期剩余8个项目正在完善审批手续,有望近期签订借款合同,二期项目遴选上报工作也已完成,同时完成了秦岭三号地块的项目包装及四项审批工作,本期投资集团共上报两个项目(集团本部及新城公司各一个),总投资15.5亿元,申请贷款12.6亿元。

      债券发行工作。与棚户区改造统贷工作同步进行的发债工作也在稳步推进中,为争取更多的债券发行额度,满足国家发改委关于发债累计额度不超企业净资产40%的规定,必须新增部分资产注入投资集团,才能取得较多的发债空间,我公司与国开证券、审计、律师、评级等机构多次召开联席会议,讨论商议发债及注资方案,在设计注资文件时多方征求意见,以合法合规为原则,尽量将未来可能因注资产生的问题最小化。在市政府及相关部门的支持配合下,于6月底完成了增资文件出具、新增资产评估及入账工作,同时配合会计事务所出具了2013年审计报告,如期挂网公示。增资后的公司资产总额为187.12亿元,负债总额为93.01亿元,净资产为94.11亿元,新增发债空间12亿元。目前与各中介机构正加紧完成发债申报资料,争取在最短时间内上报发改委进入债券审批流程。

      私募债发行工作。为了拓宽融资渠道,我公司积极开展交易商协会私募债发行工作,由于私募债具有不占用企业净资产额度、无需担保、资金用途灵活等特点,目前成为各地城投公司广泛使用的融资工具之一,我们从去年开始就着手开展此项工作,今年年初获悉交易商协会放开了省级以下地市私募债发行限制,便迅速启动发行工作,拟计划发行额度15亿元,期限三年。前期为收集相关资料数据,多次去下属子公司和财政局、土地局等单位联系沟通,同时与承销银行、律师密切合作,经过两个月的努力,目前已完成了所有申报资料的收集与撰写工作,近期将报交易商协会待审批。

      上半年,我们积极配合中水公司从国开行争取改扩建项目贷款,协助中水公司完成了增加注册资本金工作,及时将申贷资料中需要修改和完善的问题反馈给中水公司,督促其按照贷款要求提交资料,目前项目正在评审之中。同时针对偿债压力非常大的情况,为解决投资集团短期资金压力,我们及时通过育才集团从长安银行贷款2300万元,缓解了当前的困难。

      下一步,我们将继续努力拓宽融资渠道,盘活存量资产,积极探索融资租赁、资产支持票据、收费权质押、信托、基金等多种融资工具,与长安银行、西安银行、光大银行、陕国投、中信证券等多家金融机构、券商广泛接洽,努力寻找成本低廉、操作便捷的融资方式。目前初步达成意向的有长安银行公积金归集贷款,西安银行、陕国投路桥收费权质押贷款及光大银行旧城改造项目贷款。

      为了支持我市重点建设项目融资,按照市委、市政府要求,我公司克服诸多困难,为蟠龙新区开发建设有限公司、东岭工贸集团股份有限公司、陕西法门寺文化发展有限公司提供融资担保支持,上半年累计担保额9.4亿元。但同时相关机构对我公司对外担保问题和存在的风险也提出了意见,经评估分析,现阶段对外担保会加剧我公司债务违约风险,而担保审批决策程序的不规范会导致一系列问题。对此,考虑到风险和企业对外担保的法定程序和严格规定,我们将有关情况及时向市政府相关部门进行了汇报,希望以此促进对外担保的合法化、程序化、规范化。


    切实抓好项目风控监管 努力完善债务偿付机制


       贷后监管和项目遴选、风险控制工作是投资公司的一项重要职能,为此公司专门成立了“稽核风险控制部”,让业务部和稽核部的职能互为补充,密切配合,提高工作效率

    上半年共归集偿还各类债务40486.95万元,其中偿还一期债券利息10725万元,偿还各银行贷款本息29761.95亿元。为住建局、河道委、园林环卫局等单位垫付本息2051.11万元。经市政府专题会研究,理顺了市旧城改造公司东仁堡旧城改造项目国开行贷款偿还事宜,自2014年1月起,由旧城改造公司每月向投资集团偿还贷款350万元,投资集团前期垫付的5110万元予以豁免。

    完成了长安银行1.3亿元贷款展期工作,积极协调热力公司继续提供担保,将2014年5月30日到期需一次性偿还的1.3亿元贷款偿还2000万本金后展期一年,及时化解了贷款违约风险。

    按照市政府会议纪要,将二期债券资金按照规定程序及额度全部支付给蟠龙新区管委会,明确了二期债券还本付息责任人为蟠龙新区管委会。

    为化解投资集团债务风险,理顺体制机制,我公司多次给市政府主要领导以及市财政局、审计局报告,提出公司债务化解方案及后续发展建议,得到了市领导的关注和重视。上半年就投资集团债务化解及体制机制等问题,市政府共召开了三次专题会议,其中在5月27日由市长钱引安召集,常务副市长张敬原、主管副市长王琳及市级各部门参加的专题会议上,就投资集团目前面临的诸多问题逐一进行了研究讨论,确定了具体牵头部门和解决方案,目前正在逐项落实之中。


    着力解决体制机制问题 促进企业健康可持续发展


    健全体制机制,完善领导班子,规范决策程序是目前投资公司的首要问题。2013年12月24日市政府常务会议研究了市投资(集团)公司班子问题,会议原则同意组建新一届董事会、监事会。但由于政策因素,目前体制机制不完善,已导致公司多项事务无法顺利进行,为此,我公司多次向市政府汇报,正在抓紧推进

    市投资(集团)公司是国有独资公司,承担着为我市重点项目融资、发债等重要职能,由于近两年体制机制不顺,领导班子成员不完善及第二届董事会未成立,党团组织未建立,这些问题已严重制约了企业健康发展,有悖于现代企业制度。按照5月27日市政府关于市投资集团经营发展及政府融资有关问题专题会议”上,钱引安市长关于完善体制机制方面的指示精神,结合我公司实际情况,参考其它地市城投公司的管理模式,我公司已向相关部门汇报了公司亟需完善体制机制的问题,目前此项工作仍在沟通协调之中。


    想方设法 保证各重点项目建设稳步推进


    代家湾旧城改造项目。代家湾旧城改造项目在各级领导的大力支持下,在相关部门的密切配合下,紧紧围绕本年度工作重点和主要目标,攻艰克难,探索创新,努力实现各项工作健康顺利开展。上半年工作进展情况如下:

    1、代家湾A区1—4号商住楼总面积111454平方米,地下一层,地上24层,总投资约1.76亿元。上半年,四栋楼外墙抹灰、外墙保温、楼梯踏步抹灰、屋面防水、车库顶板防水、地下室素土回填工程已经完成;室内上下水管、暖气主管、消防设施、塑钢窗框安装工程全部完成。现室外给水、供电、供气、供热设计全部完成,准备施工;电梯全部进场准备安装;与铁路小区合并后小区绿化、道路硬化设计和物业管理合同已确认。有望在10月完成交房的目标。

    2、代家湾地下车库及幼儿园工程总面积5424平方米,地下一层,地上三层,总投资1200多万元。现室内外安装工程、室外绿化、硬化工程已全部完工,进入工程验收阶段。规划验收、设计验收、地质验收、消防检测已完,正在进行消防、节能、质检、档案验收工作。

    3、代家湾村三产综合楼项目总面积42313平方米,地下1层,地上18层,总投资9400多万元。目前,三产综合楼基础工程已完成,施工至地上三层。前期报建已完成,取得了建设工程规划许可证。

    南客站项目。南客站项目总投资32.307亿元,建设年限2013年-2017年。截止2013年累计完成投资12.1320亿元。2014年计划投资6.5亿元,截至6月底完成投资3.2亿元,占全年投资额49%,目前工程进展情况如下

    站前广场:正在进行屋面防水工程,除正在拆迁区域外,桩基已全部完成,广场东侧正在进行屋面浇筑,路面以下正在进行管线预埋,安装部分正在进行招投标,完成后施工单位即可进场。

       站前大道:一标段已施工至灰土层,二标段因拆迁进度问题,正在做部分U型槽开挖。

       高新四路:南段道沿已施工完毕,正在铺设沥青及混凝土,北段正在进行路基工程。

       站南大道:招标完成,施工单位进场,正进行垃圾清运。

       渭滨大道:雨水管线铺设已由高新二路至高新佳苑三期。

       高新一中:1#楼至8#楼正在进行外墙造型及涂装,看台、操场正在进行跑道施工,室外正在进行雨污水管道铺设。

       旭光佳苑:7#楼开挖完成,正在进行边坡支护,地库进行土方工程。

       明星佳苑:基坑开挖,进行深基坑边坡支护。朴西新城佳苑:5#、7#、10#、13#楼已封顶,正在进行外墙贴体,其他楼主体均在施工。

    石鼓文化城项目。“石鼓·太阳市”项目,建设规模313758平方米,总投资26亿元,项目分为A、B、C三个板块。投资主体为商业、文化旅游业,建设年限2011年至2017年,2013年累计完成投资8.3亿元。2014年计划投资5亿元,截至7月底完成投资1.5亿元,占全年投资额30%(完成总工程量37.6%)。目前工程进展,A地块 :1、土建完成、安装工程全部完成;2、外装工程完成;3、室外管网完成;4、SP大板铺设完成;5、景观完成60%;6、室内装修古玩“天宝成”全部完成,其余正在装修中;7、个人艺术中心施工主体一层;A地块酒吧、B、C地块正在做设计方案。

    5月7日,市委书记、市人大常委会主任上官吉庆来到市区石鼓文化城现场调研,并召开项目建设协调会。上官吉庆书记强调,石鼓文化城是我市文化旅游产业重点项目,各相关部门要高度重视,构筑项目快速推进、提早建成投用的绿色通道,打造我市旅游新天地,全力提升我市综合竞争力。
    上官吉庆书记一行来到石鼓文化城项目建设现场,了解了石鼓文化城太阳市建设进展情况,在听取了投资集团公司总经理任永强和石鼓文化产业投资有限公司董事长赵岗的汇报后,现场协调解决了有关问题。同时,根据会议纪要安排,我公司按照市委督查室要求,积极抓好相关事项的落实工作。

    十里铺污水提标改造项目。亚博官网app市十里铺污水处理厂提标改造工程总投资额:3365万元,以设计规模8万m3/d,提升泵房、高效澄清池、纤维转盘滤池、接触式消毒池、加药间、电气、自控仪表、工艺管道、绿化等为建设内容。建设年限为1年。2013年完成投资141.3万元,2014年计划投资3000万元,截至7月底完成投资873万元,占全年计划工程量的29.1%(总工程量完成30.1%)。2014年主要完成建筑构筑体建设、设备采购安装调试,目前各项工作进展顺利。


    中水供水量再创历史新高


    2014年上半年,中水公司团结一心,克服人员少、任务重的困难,圆满完成了集团公司安排的各项工作任务,并对两个国债工程项目做好了管理工作,目前工程进展顺利。

    半年来,中水公司超额完成了集团公司制定的生产工作任务,上半年售水量301万立方米,比原计划多供50万立方米,超计划20.4%。特别是在6月份,月供水量达81万立方米,创造了历史最高纪录。水费收回率达85%,水质合格率达到了98%,未发生安全事故。在对外发展用户方面,中水公司做好了人防工程接用中水管网工程、海棠苑绿化喷灌工程、行政中心南广场绿化喷灌及改造工程、建国饭店及中元房地产接用中水工程,完成了卧龙寺桥北游园绿化喷灌接水工程。这些工程为公司增加产值近100万元,创造了经济利益的同时,带来了社会效益。


    国家车辆审验政策调整 路桥年费工作困难重重


    2014年,路桥收费处继续以“平稳运行、应收尽收”为指导思想,加强与相关部门和单位的配合,新增蔡家坡天瑞机动车检测站路桥费征收点,使全市收费网点达到12个。截止2014年6月底,征收车辆年费3888万元,与去年同期相比略有下降。

    年初,我们了解到公安部出台新政,今后车辆在本省范围内可以异地审验,无需开具委托书。目前,根据车管所反馈的情况,5月份全省各地市车辆审验已放开,新政的实施会使主动缴纳路桥费的人越来越少,最终导致我市路桥年费从收费模式上无法继续施行。同时我们注意到,公安部、国家质检总局联合下发了加强和改进机动车检验工作的意见。这项政策的实施,将直接影响每年报户新车和六年内不用上线检测的车辆缴费。根据目前了解情况,已有车辆为逃避缴费,到临近地市审验,而此问题确实已影响到我市各家检测站的切身利益和收费的公平性,各检测站已多次要求我公司拿出妥善方案解决此问题。

    为保证年票制工作平稳运行,避免各方矛盾升级,减少因国家政策调整带来的影响,经市政府2014年5月27日专题会议研究决定,由市投资集团和市交警支队具体负责,结合国家相关政策调整,进一步完善收费办法,采取多种方式提高路桥收费率。会后我们与交警支队进行了多次沟通、协商,拟准备采取在纳入年票制范围的九桥一隧上安装高清摄像抓拍装置,并研发管理系统和次费收费系统,与年费系统实现兼容对接,数据共享。系统对每日通过收费桥隧的车辆进行拍照,自动分析数据,将已缴纳年费的车辆筛除,剩余车辆为未缴纳年费应缴纳次费的车辆,车主可根据实际通行情况选择缴纳次费或年费。

    此举作为年费的有力补充收费方式,在很大程度上可以解决目前困境,让车主自由选择年费和次费的交费方式,更科学更合理。同时年费与次费并行,可以制约本地车异地挂牌及外地车长期在亚博官网app行驶而不交纳年费的问题。但同时此方案存在以下两点问题:1、次费没有具体征收措施。上述办法虽能甄别出未交年费需交次费的车辆,但核心问题是没有切实可行的有效措施来征收这些车辆的次费。公安交警部门给予的是技术支持和信息共享,但收费才是解决问题的根本所在,前期投入大量资金用于硬件建设和软件开发,但没有合法有效的措施将费及时征收,目前此项工作还在进一步商讨当中。2、新设立路桥次费项目审批困难。次费的审批工作经过与市物价局联系沟通,按照程序,次费的实施要报经省人民政府同意,省物价局批准,在召开听证会并通过的前提下,市政府发通告方可实施。

    在2009年国家费改税后,各地逐步、有序取消路桥收费成为大趋势,而此次车辆审验政策的调整,也正是国家为了解决“搭车收费”等问题的一项举措。年费实施9年来,目前已是困难重重,近几年亚博官网app路桥收费年票制的新闻也是屡上媒体。综合各方面因素,现阶段次费审批难度较大,但同时我们也在积极努力当中,已于7月16日将实施次费的情况说明报市物价局。

      短消息:

    1、2014年7月28日上午,任永强总经理主持召开了2014年第一次投资公司总经理办公会,专题研究了中层竞聘、工资调整、机构设置、对外担保等事项,副总经理李锁让、杨小平、张宏科、总会计师郑万峰、总工朱军及公司各部门负责同志参加了会议

    2、为丰富公司员工业余文化生活,增强企业凝聚力,提高团队协作能力,对外宣传投资集团公司,5月份,我公司组队参加了市“百合杯”乒乓球比赛,获得了全市甲级队B组第二名的好成绩。

    此外,为了践行十八大精神,深入学习习总书记“中国梦”的思想,落实群众路线教育实践活动,公司组织全系统开展了“庆七一·我的中国梦”主题演讲比赛活动。此次活动充分展现了投资集团各单位、各部门人员的精神风貌和积极向上的进取精神,每位参赛员工都倍受鼓舞,各单位参会人员也受益匪浅,不仅增强了企业的凝聚力,更为大家提供了一次相互交流学习的机会。

    3、长青路停车场办公楼于2014年6月22日动工建设,该办公楼设计2层,建筑面积700平方米,投资100万,预计9月底竣工,国庆节前后投入使用。

    4、土地征收稳步推进,加快了陈仓区两宗土地的征收;大众村土地出让6981万元;与渭滨区政府和聚丰集团签订秦岭3号地块的合作开发协议;摸底调查了老电厂闲置的158亩土地,具备收储条件。

    5、新建路市场前期的开发、建设工作按程序稳步推进。

    6、定期将重点项目情况向提升办、项目办、督查室报送,分别向市扶贫办和创园办报送了2014年度工作计划。

    7、完成了2013年度财务决算及决算审计工作,同时,协助西格玛会计师事务所完成了合并会计报表的编制,准确及时反映了公司2013年度经营情况,并将报表及时在网上披露。

    8、及时更新了公司官网内容,下功夫抓好考勤、考核工作,并按公司实际需要,完善机构设置、定岗定编、明确分工、责任到人。

    9、完善、规范了公司印鉴、办公用品、办公设备、文件档案、文件拟办和车辆的管理工作,在提高工作效率的同时,为制度化管理奠定了基础。

      10、为了认真贯彻落实市政府第24次“关于市投资集团经营发展及政府融资有关问题的会议纪要”精神,公司根据各部门职能,以(2014)64号文件,全面分解、细化、下达了工作任务,确保会议议定事项落到实处。


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